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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 919.00 | 74 684.00 | 6 235.00 | 80 919.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
AP Constructions | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 100.00 | 95 034.00 | 345 066.00 | 440 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 781.00 | 229 718.00 | 517 063.00 | 746 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 240.00 | | 319 240.00 | 319 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 320.00 | 179 435.00 | 1 196 885.00 | 1 376 320.00 |
BZ Autres créances | 11 140 665.00 | | 11 140 665.00 | 11 140 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 215 357.00 | | 2 215 357.00 | 2 215 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164 180.00 | | 1 164 180.00 | 1 164 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 215 761.00 | 179 435.00 | 18 036 327.00 | 18 215 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 962 543.00 | 409 153.00 | 18 553 390.00 | 18 962 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 000 000.00 | -5 900 000.00 | | -8 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 954 504.00 | 7 524 972.00 | | 10 954 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 504.00 | 1 734 972.00 | | 3 064 504.00 |
DP Provisions pour risques | 55 125.00 | 74 750.00 | | 55 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 125.00 | 74 750.00 | | 55 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | 79.00 | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 792.00 | 226 667.00 | | 608 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 112.00 | 7 115 618.00 | | 11 122 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 270.00 | 4 646 404.00 | | 2 335 270.00 |
EA Autres dettes | 1 367 542.00 | 4 410.00 | | 1 367 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 433 761.00 | 11 993 177.00 | | 15 433 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 553 390.00 | 13 802 899.00 | | 18 553 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 261 207.00 | | 112 261 207.00 | 112 261 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 261 207.00 | | 112 261 207.00 | 112 261 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 517 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 887 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 416.00 | |
GE Autres charges | | | 144 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 512 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 005 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 026.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 078 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 459.00 | 59 343.00 | | 112 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898.00 | 35 740.00 | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 357.00 | 95 084.00 | | 114 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 339.00 | 107 910.00 | | 136 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 091.00 | 37 087.00 | | 12 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 430.00 | 144 996.00 | | 148 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 072.00 | -49 913.00 | | -34 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 089 798.00 | 3 832 723.00 | | 5 089 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 706 226.00 | 75 418 707.00 | | 112 706 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 751 722.00 | 67 893 736.00 | | 101 751 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 954 504.00 | 7 524 972.00 | | 10 954 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 438.00 | | 362 484.00 | 464 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 71 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 496.00 | 729 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 638.00 | 200 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 273.00 | 457 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 062.00 | | 13 495.00 | 233 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 844.00 | | 322 486.00 | 185 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 533.00 | | 26 502.00 | 45 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 629.00 | 64 909.00 | 84 820.00 | 249 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 310.00 | 21 012.00 | 45 638.00 | 159 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 319.00 | 43 897.00 | 39 182.00 | 90 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 122 112.00 | 11 122 112.00 | | 11 122 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 746.00 | 256 746.00 | | 256 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 835.00 | 350 835.00 | | 350 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 838.00 | 87 838.00 | | 87 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 998.00 | 1 160 998.00 | | 1 160 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 322.00 | 215 322.00 | | 215 322.00 |
VB T. V. A. | 987 126.00 | 987 126.00 | | 987 126.00 |
VC Groupe et associés | 10 025 481.00 | 10 025 481.00 | | 10 025 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 618.00 | 482 618.00 | | 482 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 174.00 | 102 810.00 | 25 298.00 | 126 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 705.00 | 1 279 705.00 | | 1 279 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 034.00 | 276 034.00 | | 276 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 875.00 | 126 875.00 | | 126 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 180.00 | 1 164 180.00 | | 1 164 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 752 615.00 | 13 681 164.00 | 71 450.00 | 13 752 615.00 |
VW T.V.A. | 1 449 364.00 | 1 449 364.00 | | 1 449 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 433 761.00 | 15 410 397.00 | 25 298.00 | 15 433 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |