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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 021.00 | 258 207.00 | 188 814.00 | 447 021.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 84 000.00 | 36 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 059.00 | 217 436.00 | 373 624.00 | 591 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 435.00 | 559 642.00 | 696 793.00 | 1 256 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 784.00 | | 263 784.00 | 263 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 451.00 | 566 399.00 | 1 760 052.00 | 2 326 451.00 |
BZ Autres créances | 38 892 294.00 | 122 384.00 | 38 769 911.00 | 38 892 294.00 |
CF Disponibilités | 503 400.00 | | 503 400.00 | 503 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773 800.00 | | 773 800.00 | 773 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 759 729.00 | 688 782.00 | 42 070 947.00 | 42 759 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 016 164.00 | 1 248 425.00 | 42 767 740.00 | 44 016 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 000 000.00 | | | -18 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 779 023.00 | 14 368 075.00 | | 21 779 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 889 023.00 | 14 478 075.00 | | 3 889 023.00 |
DP Provisions pour risques | 40 550.00 | 60 325.00 | | 40 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 550.00 | 60 325.00 | | 40 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 525.00 | 10 655 625.00 | | 501 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 102.00 | 19 472 063.00 | | 27 305 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 270.00 | 3 418 696.00 | | 3 236 270.00 |
EA Autres dettes | 7 794 473.00 | 7 319 446.00 | | 7 794 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 838 167.00 | 40 865 830.00 | | 38 838 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 767 740.00 | 55 404 230.00 | | 42 767 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 610 114.00 | | 199 610 114.00 | 199 610 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 610 114.00 | | 199 610 114.00 | 199 610 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 861 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 319 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 250.00 | |
GE Autres charges | | | 121 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 097 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 764 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 741.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 049 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 469.00 | 167 790.00 | | 163 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 469.00 | 167 790.00 | | 163 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 965.00 | 231 755.00 | | 132 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 965.00 | 231 755.00 | | 132 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 504.00 | -63 965.00 | | 30 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 301 267.00 | 5 802 588.00 | | 8 301 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 339 015.00 | 140 794 379.00 | | 200 339 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 559 992.00 | 126 426 304.00 | | 178 559 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 779 023.00 | 14 368 075.00 | | 21 779 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 103.00 | | 106 738.00 | 1 150 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 95 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 1 256 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 614.00 | | 29 051.00 | 540 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 287.00 | | 54 772.00 | 536 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 201.00 | | 22 915.00 | 73 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 112.00 | 199 531.00 | | 360 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 325.00 | 134 882.00 | | 207 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 787.00 | 64 649.00 | | 152 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305 102.00 | 27 305 102.00 | | 27 305 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 711.00 | 259 711.00 | | 259 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 269.00 | 717 269.00 | | 717 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 772.00 | 1 646 772.00 | | 1 646 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 679 679.00 | 679 679.00 | | 679 679.00 |
VB T. V. A. | 2 987 447.00 | 2 987 447.00 | | 2 987 447.00 |
VC Groupe et associés | 35 826 624.00 | 35 826 624.00 | | 35 826 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 525.00 | 501 525.00 | | 501 525.00 |
VI Groupe et associés | 7 579 916.00 | 7 579 916.00 | | 7 579 916.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 593.00 | 389 593.00 | | 389 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 800.00 | 773 800.00 | | 773 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 088 257.00 | 41 992 545.00 | 95 711.00 | 42 088 257.00 |
VW T.V.A. | 1 866 054.00 | 1 866 054.00 | | 1 866 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 838 167.00 | 38 838 167.00 | | 38 838 167.00 |