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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 614.00 | 135 325.00 | 285 288.00 | 420 614.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 72 000.00 | 48 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 287.00 | 152 787.00 | 383 500.00 | 536 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 201.00 | | 73 201.00 | 73 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 103.00 | 360 112.00 | 789 990.00 | 1 150 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 012.00 | | 318 012.00 | 318 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 303.00 | 164 236.00 | 1 528 067.00 | 1 692 303.00 |
BZ Autres créances | 51 081 570.00 | 27 600.00 | 51 053 970.00 | 51 081 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 577 171.00 | | 577 171.00 | 577 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137 019.00 | | 1 137 019.00 | 1 137 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 806 075.00 | 191 836.00 | 54 614 240.00 | 54 806 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 956 178.00 | 551 948.00 | 55 404 230.00 | 55 956 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -8 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368 075.00 | 10 954 504.00 | | 14 368 075.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478 075.00 | 3 064 504.00 | | 14 478 075.00 |
DP Provisions pour risques | 60 325.00 | 55 125.00 | | 60 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 325.00 | 55 125.00 | | 60 325.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 44.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655 625.00 | 608 792.00 | | 10 655 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 472 063.00 | 11 122 112.00 | | 19 472 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 696.00 | 2 335 270.00 | | 3 418 696.00 |
EA Autres dettes | 7 319 446.00 | 1 367 542.00 | | 7 319 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 865 830.00 | 15 433 761.00 | | 40 865 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 404 230.00 | 18 553 390.00 | | 55 404 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 122 218.00 | 10 422.00 | 140 132 640.00 | 140 122 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 122 218.00 | 10 422.00 | 140 132 640.00 | 140 122 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 388 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 377 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 286 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 102 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 979.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 234 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 790.00 | 114 357.00 | | 167 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 790.00 | 114 357.00 | | 167 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 755.00 | 136 339.00 | | 231 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 755.00 | 148 430.00 | | 231 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 965.00 | -34 072.00 | | -63 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 802 588.00 | 5 089 798.00 | | 5 802 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 794 379.00 | 112 706 226.00 | | 140 794 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 426 304.00 | 101 751 722.00 | | 126 426 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368 075.00 | 10 954 504.00 | | 14 368 075.00 |