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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 080.00 | 99 437.00 | 67 643.00 | 167 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 880.00 | 172 700.00 | 442 180.00 | 614 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 24 025.00 | 614.00 | 24 639.00 |
BF Prêts | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 838.00 | 296 162.00 | 519 676.00 | 815 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 638.00 | 1 292.00 | 65 346.00 | 66 638.00 |
BZ Autres créances | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CF Disponibilités | 74 273.00 | | 74 273.00 | 74 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 324.00 | 1 292.00 | 166 032.00 | 167 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 162.00 | 297 455.00 | 685 708.00 | 983 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 353.00 | | | 154 353.00 |
DL TOTAL (I) | 277 553.00 | | | 277 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 016.00 | | | 59 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 915.00 | | | 151 915.00 |
EA Autres dettes | 197 219.00 | | | 197 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 155.00 | | | 408 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 708.00 | | | 685 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 155.00 | | | 408 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 237.00 | | 258 368.00 | 569 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 767.00 | 815 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 781 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 592.00 | | 258 368.00 | 534 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 253.00 | 157 909.00 | 11 000.00 | 149 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 885.00 | 157 252.00 | 11 000.00 | 125 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 368.00 | 657.00 | | 23 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 290.00 | 93 051.00 | 9 239.00 | 102 290.00 |