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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 850.00 | 122 262.00 | 409 588.00 | 531 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 632 150.00 | 224 941.00 | 407 209.00 | 632 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 639.00 | 24 591.00 | 49.00 | 24 639.00 |
BF Prêts | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 664.00 | 371 793.00 | 830 871.00 | 1 202 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 925.00 | 1 292.00 | 167 633.00 | 168 925.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CF Disponibilités | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 190.00 | 1 292.00 | 218 898.00 | 220 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 854.00 | 373 086.00 | 1 049 768.00 | 1 422 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
DL TOTAL (I) | 274 047.00 | | | 274 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 450.00 | | | 42 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 445.00 | | | 129 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 648.00 | | | 225 648.00 |
EA Autres dettes | 354 420.00 | | | 354 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 722.00 | | | 775 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 768.00 | | | 1 049 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 722.00 | | | 775 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 521.00 | | 918 521.00 | 918 521.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 011.00 | | | 1 195 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 164.00 | | | 1 044 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 838.00 | | 553 271.00 | 815 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 14 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 445.00 | 1 202 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 231.00 | 1 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 960.00 | | 543 271.00 | 781 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | 10 000.00 | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 162.00 | 228 350.00 | 152 719.00 | 296 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 137.00 | 227 785.00 | 152 719.00 | 272 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 566.00 | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 648.00 | 225 648.00 | | 225 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
UP Prêts | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VB T. V. A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VI Groupe et associés | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 430.00 | 215 405.00 | 14 025.00 | 229 430.00 |
VW T.V.A. | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 722.00 | 775 722.00 | | 775 722.00 |