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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 016.00 | 136 254.00 | 777 762.00 | 914 016.00 |
BZ Autres créances | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
CF Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 117.00 | | 427 117.00 | 427 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 133.00 | 136 254.00 | 1 204 879.00 | 1 341 133.00 |
CU Autres participations | 914 016.00 | 136 254.00 | 777 762.00 | 914 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 516 818.00 | | | 516 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DL TOTAL (I) | 776 878.00 | | | 776 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 170.00 | | | 834 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 057.00 | 406 350.00 | 572 408.00 | 166 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 057.00 | 406 350.00 | 572 408.00 | 166 057.00 |
FM Production stockée | | | 6 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | | | 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 913.00 | | | 585 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 926.00 | | | 540 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 017.00 | 999.00 | | 913 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 017.00 | 999.00 | | 913 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 350.00 | 176 350.00 | | 176 350.00 |
UX Autres créances clients | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |