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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 016.00 | 146 220.00 | 767 796.00 | 914 016.00 |
BZ Autres créances | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 791.00 | | 431 791.00 | 431 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 807.00 | 146 220.00 | 1 199 587.00 | 1 345 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414 411.00 | | | 414 411.00 |
CU Autres participations | 914 016.00 | 146 220.00 | 767 796.00 | 914 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824.00 | | | 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 874 098.00 | | | 874 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 299.00 | | | 1 063 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 829.00 | | | 133 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 287.00 | | | 136 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 587.00 | | | 1 199 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 576.00 | | | 36 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 016.00 | | | 914 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 016.00 | | | 914 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 287.00 | 136 287.00 | | 136 287.00 |