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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 016.00 | 92 384.00 | 821 632.00 | 914 016.00 |
BZ Autres créances | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 306.00 | | 434 306.00 | 434 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 322.00 | 92 384.00 | 1 255 938.00 | 1 348 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 301.00 | | | 419 301.00 |
CU Autres participations | 914 016.00 | 92 384.00 | 821 632.00 | 914 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824.00 | | | 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 910 675.00 | | | 910 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 900.00 | | | 1 153 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 445.00 | | | 99 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 037.00 | | | 102 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 938.00 | | | 1 255 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
UX Autres créances clients | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 301.00 | | 419 301.00 | 419 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 037.00 | 102 037.00 | | 102 037.00 |