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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 2 505.00 | 2 432.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 554.00 | 90 747.00 | 45 806.00 | 136 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 497.00 | 34 756.00 | 37 742.00 | 72 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 888.00 | 128 009.00 | 88 880.00 | 216 888.00 |
BP En cours de production de services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BT Marchandises | 164 530.00 | | 164 530.00 | 164 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 150.00 | | 129 150.00 | 129 150.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 104.00 | | 327 104.00 | 327 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 993.00 | 128 009.00 | 415 984.00 | 543 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 046.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 875.00 | 19 878.00 | | 25 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527.00 | 6 152.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 39 602.00 | 39 075.00 | | 39 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 403.00 | 171 964.00 | | 160 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 901.00 | | 7 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 575.00 | 81 293.00 | | 120 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 252.00 | 52 788.00 | | 68 252.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 3 489.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 382.00 | 310 436.00 | | 376 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 984.00 | 349 511.00 | | 415 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 052.00 | 247 592.00 | | 322 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 224.00 | | 39 664.00 | 177 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 3 105.00 | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 292.00 | | 35 759.00 | 173 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 800.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 852.00 | 23 156.00 | | 104 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 856.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 203.00 | 22 300.00 | | 103 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 575.00 | 120 575.00 | | 120 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 201.00 | 95 871.00 | 54 330.00 | 150 201.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
VW T.V.A. | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 882.00 | 317 552.00 | 54 330.00 | 371 882.00 |