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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 3 282.00 | 1 655.00 | 4 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 005.00 | 102 826.00 | 50 178.00 | 153 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 297.00 | 44 416.00 | 42 881.00 | 87 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 639.00 | 150 524.00 | 98 114.00 | 248 639.00 |
BP En cours de production de services | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BT Marchandises | 246 151.00 | | 246 151.00 | 246 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
BZ Autres créances | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 215.00 | | 374 215.00 | 374 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 854.00 | 150 524.00 | 472 330.00 | 622 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 26 402.00 | 25 875.00 | | 26 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | 527.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | 42 716.00 | 39 602.00 | | 42 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 018.00 | 160 403.00 | | 244 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443.00 | 7 159.00 | | 1 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 481.00 | 120 575.00 | | 95 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 628.00 | 68 252.00 | | 65 628.00 |
EA Autres dettes | 21 045.00 | 15 492.00 | | 21 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 614.00 | 376 382.00 | | 429 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 330.00 | 415 984.00 | | 472 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 603.00 | 322 052.00 | | 327 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 888.00 | | 35 641.00 | 216 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 248 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 240 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 051.00 | | 35 141.00 | 209 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 500.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 009.00 | 25 699.00 | 3 183.00 | 128 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 777.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 503.00 | 24 922.00 | 3 183.00 | 125 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VC Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 630.00 | 66 619.00 | 102 011.00 | 168 630.00 |
VI Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 572.00 | | | 106 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VW T.V.A. | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 227.00 | 250 216.00 | 102 011.00 | 352 227.00 |