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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 4 592.00 | 2 747.00 | 7 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 328.00 | 120 358.00 | 43 970.00 | 164 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 740.00 | 51 653.00 | 34 087.00 | 85 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 307.00 | 176 603.00 | 84 704.00 | 261 307.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 290 150.00 | | 290 150.00 | 290 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BZ Autres créances | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CF Disponibilités | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 297.00 | | 374 297.00 | 374 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 604.00 | 176 603.00 | 459 001.00 | 635 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 516.00 | 26 402.00 | | 29 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457.00 | 3 113.00 | | 4 457.00 |
DL TOTAL (I) | 47 172.00 | 42 716.00 | | 47 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 779.00 | 244 018.00 | | 254 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 1 443.00 | | 1 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 994.00 | 95 481.00 | | 80 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 299.00 | 65 628.00 | | 71 299.00 |
EA Autres dettes | 3 064.00 | 21 045.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 828.00 | 429 614.00 | | 411 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 001.00 | 472 330.00 | | 459 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 978.00 | 327 603.00 | | 344 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 639.00 | | 15 100.00 | 248 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 261 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 250 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 937.00 | | 2 402.00 | 4 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 302.00 | | 12 198.00 | 240 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 500.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 524.00 | 28 510.00 | 2 431.00 | 150 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 1 310.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 242.00 | 27 200.00 | 2 431.00 | 147 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 994.00 | 80 994.00 | | 80 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 011.00 | 185 161.00 | 66 850.00 | 252 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 618.00 | | | 216 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 828.00 | 344 978.00 | 66 850.00 | 411 828.00 |