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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 015.00 | | 193 015.00 | 193 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 702.00 | 64 027.00 | 97 675.00 | 161 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 965.00 | 105 493.00 | 367 472.00 | 472 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 619.00 | 169 519.00 | 711 099.00 | 880 619.00 |
BT Marchandises | 165 156.00 | | 165 156.00 | 165 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
BZ Autres créances | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
CF Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 040.00 | 169 519.00 | 1 093 521.00 | 1 263 040.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 875.00 | 101 963.00 | | 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 104.00 | 34 913.00 | | 317 104.00 |
DL TOTAL (I) | 475 979.00 | 158 875.00 | | 475 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 568.00 | 215 040.00 | | 187 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | 86 269.00 | | 4 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 624 170.00 | | 171 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 970.00 | 149 872.00 | | 253 970.00 |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 541.00 | 1 079 684.00 | | 617 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 521.00 | 1 238 559.00 | | 1 093 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 153.00 | | 202 465.00 | 678 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 015.00 | | | 193 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 390.00 | | 202 277.00 | 432 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 748.00 | | 189.00 | 52 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 804.00 | 78 716.00 | | 90 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | 78 716.00 | | 90 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 734.00 | 171 734.00 | | 171 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 731.00 | 112 731.00 | | 112 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
UX Autres créances clients | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 226.00 | 43 504.00 | 128 722.00 | 172 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 299.00 | 41 299.00 | | 41 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 969.00 | 177 065.00 | 52 904.00 | 229 969.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 541.00 | 488 820.00 | 128 722.00 | 617 541.00 |