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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 616.00 | 49 924.00 | 74 692.00 | 124 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 005.00 | 53 264.00 | 192 741.00 | 246 005.00 |
BT Marchandises | 165 532.00 | | 165 532.00 | 165 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 544.00 | | 214 544.00 | 214 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 548.00 | 53 264.00 | 407 284.00 | 460 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 882.00 | -60 924.00 | | -67 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 935.00 | -6 958.00 | | 10 935.00 |
DL TOTAL (I) | -46 947.00 | -57 882.00 | | -46 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 701.00 | 187 793.00 | | 148 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 553.00 | 187 965.00 | | 199 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 130.00 | | 76 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 194.00 | 17 151.00 | | 29 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 231.00 | 469 039.00 | | 454 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 284.00 | 411 157.00 | | 407 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 916.00 | 338 662.00 | | 365 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 917.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 279.00 | 12 985.00 | | 40 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | 12 985.00 | | 36 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 783.00 | 76 783.00 | | 76 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 553.00 | 199 553.00 | | 199 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 701.00 | 60 387.00 | 88 315.00 | 148 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 806.00 | 14 757.00 | 8 049.00 | 22 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 231.00 | 365 916.00 | 88 315.00 | 454 231.00 |