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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 616.00 | 74 149.00 | 50 467.00 | 124 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 005.00 | 77 489.00 | 168 516.00 | 246 005.00 |
BT Marchandises | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 580.00 | 77 489.00 | 399 091.00 | 476 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 186.00 | -56 947.00 | | -39 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 765.00 | 17 761.00 | | -9 765.00 |
DL TOTAL (I) | -38 951.00 | -29 186.00 | | -38 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 365.00 | 88 315.00 | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 306.00 | 211 179.00 | | 309 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 125.00 | 83 426.00 | | 72 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 247.00 | 19 791.00 | | 8 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 042.00 | 402 710.00 | | 438 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 091.00 | 373 525.00 | | 399 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 306.00 | | | 309 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 376.00 | 12 112.00 | | 65 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 12 112.00 | | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 070.00 | 5 021.00 | 8 049.00 | 13 070.00 |