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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 616.00 | 62 036.00 | 62 580.00 | 124 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 005.00 | 65 376.00 | 180 629.00 | 246 005.00 |
BT Marchandises | 175 772.00 | | 175 772.00 | 175 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 896.00 | | 192 896.00 | 192 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 901.00 | 65 376.00 | 373 525.00 | 438 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 947.00 | -67 882.00 | | -56 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 761.00 | 10 935.00 | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | -29 186.00 | -46 947.00 | | -29 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 315.00 | 148 701.00 | | 88 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 179.00 | 199 553.00 | | 211 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 76 783.00 | | 83 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 791.00 | 29 194.00 | | 19 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 710.00 | 454 231.00 | | 402 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 525.00 | 407 284.00 | | 373 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 283.00 | 365 916.00 | | 349 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 005.00 | | | 246 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 264.00 | 12 112.00 | | 53 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 12 112.00 | | 49 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 119.00 | 210 119.00 | | 210 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 315.00 | 34 887.00 | 53 427.00 | 88 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 072.00 | 1 023.00 | 8 049.00 | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 710.00 | 349 283.00 | 53 427.00 | 402 710.00 |