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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
AP Constructions | 771.00 | 387.00 | 384.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 1 196.00 | 1 045.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 535.00 | 28 838.00 | 71 697.00 | 100 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 800.00 | 30 935.00 | 792 864.00 | 823 800.00 |
BT Marchandises | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 78 402.00 | | 78 402.00 | 78 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 969.00 | | 200 969.00 | 200 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 769.00 | 30 935.00 | 993 834.00 | 1 024 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 859.00 | | | 64 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
DL TOTAL (I) | 145 253.00 | | | 145 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 812.00 | | | 502 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 778.00 | | | 55 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 581.00 | | | 848 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 834.00 | | | 993 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 377.00 | | | 415 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 200.00 | | 3 600.00 | 820 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 824.00 | | | 710 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 947.00 | | 3 600.00 | 99 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 602.00 | 14 334.00 | | 16 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 088.00 | 14 334.00 | | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 894.00 | 85 894.00 | | 85 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VB T. V. A. | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 694.00 | 64 491.00 | 262 261.00 | 497 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 204 097.00 | 204 097.00 | | 204 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 174.00 | 52 214.00 | 2 960.00 | 55 174.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 581.00 | 415 377.00 | 262 261.00 | 848 581.00 |