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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
AP Constructions | 771.00 | 542.00 | 230.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 1 591.00 | 650.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 582.00 | 42 622.00 | 58 960.00 | 101 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 847.00 | 45 269.00 | 779 578.00 | 824 847.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 471.00 | | 152 471.00 | 152 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 318.00 | 45 269.00 | 932 049.00 | 977 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 253.00 | | | 94 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
DL TOTAL (I) | 163 596.00 | | | 163 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 593.00 | | | 509 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 892.00 | | | 145 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 453.00 | | | 768 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 049.00 | | | 932 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 611.00 | | | 333 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 800.00 | | 1 048.00 | 823 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 824.00 | | | 710 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 547.00 | | 1 048.00 | 103 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 935.00 | 14 334.00 | | 30 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 14 334.00 | | 30 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 101.00 | | | 38 101.00 |