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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 710 310.00 | | 710 310.00 | 710 310.00 |
AP Constructions | 771.00 | 696.00 | 75.00 | 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 1 946.00 | 295.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 582.00 | 56 026.00 | 45 556.00 | 101 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 847.00 | 59 183.00 | 765 664.00 | 824 847.00 |
BT Marchandises | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 209.00 | 59 183.00 | 911 027.00 | 970 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
DL TOTAL (I) | 249 794.00 | | | 249 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 842.00 | | | 434 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 782.00 | | | 60 782.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 232.00 | | | 661 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 027.00 | | | 911 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 232.00 | | | 661 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 847.00 | | | 824 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 824.00 | | | 710 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 269.00 | 13 914.00 | | 45 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 755.00 | 13 914.00 | | 44 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 026.00 | 80 026.00 | | 80 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 842.00 | 434 842.00 | | 434 842.00 |
VI Groupe et associés | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 089.00 | 35 129.00 | 2 960.00 | 38 089.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 232.00 | 661 232.00 | | 661 232.00 |