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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 179 287.00 | | 3 179 287.00 | 3 179 287.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 386.00 | | 3 185 386.00 | 3 185 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 952.00 | | 3 203 952.00 | 3 203 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 179 287.00 | | | 3 179 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 611.00 | -3 600.00 | | -172 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 725.00 | -169 011.00 | | -50 725.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | -222 336.00 | -153 211.00 | | -222 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 625.00 | 36 775.00 | | 23 625.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 630 000.00 | 2 934 000.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 663.00 | 2 015 747.00 | | 2 721 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 132 203.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 288.00 | 5 118 744.00 | | 3 426 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 952.00 | 4 965 533.00 | | 3 203 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 000.00 | 2 472 997.00 | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 848 134.00 | | | 1 848 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866 534.00 | | | 1 866 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848 134.00 | | | 1 848 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848 134.00 | 18 400.00 | | 1 848 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 400.00 | -18 400.00 | | 18 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 949.00 | 105 214.00 | | 2 139 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 674.00 | 274 225.00 | | 2 190 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 725.00 | -169 011.00 | | -50 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 134.00 | | | 1 849 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 848 134.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 134.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 134.00 | | | 1 849 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 179 287.00 | | 3 179 287.00 | 3 179 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 663.00 | | | 2 721 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 000.00 | | | 2 304 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 287.00 | | 3 179 287.00 | 3 179 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 288.00 | 704 625.00 | | 3 426 288.00 |