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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 5 759.00 | 4 572.00 | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 534.00 | 5 961.00 | 5 573.00 | 11 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 257.00 | | 148 257.00 | 148 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 791.00 | 5 961.00 | 153 830.00 | 159 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 722.00 | | | -4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 187.00 | -4 722.00 | | -131 187.00 |
DL TOTAL (I) | -35 909.00 | 95 278.00 | | -35 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 80 457.00 | | 44 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 67 514.00 | | 89 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 739.00 | 147 971.00 | | 189 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 830.00 | 243 249.00 | | 153 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 334.00 | | 476 334.00 | 476 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 334.00 | | 476 334.00 | 476 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -48.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 967.00 | 303 359.00 | | 487 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 153.00 | 308 081.00 | | 619 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 187.00 | -4 722.00 | | -131 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 445.00 | 3 517.00 | | 2 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 309.00 | 3 450.00 | | 2 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 67.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 159.00 | 60 159.00 | | 60 159.00 |
VW T.V.A. | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |