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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 567.00 | 1 091.00 | 2 476.00 | 3 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 899.00 | 11 422.00 | 3 477.00 | 14 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 964.00 | | 225 964.00 | 225 964.00 |
BZ Autres créances | 119 257.00 | | 119 257.00 | 119 257.00 |
CF Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 450.00 | | 364 450.00 | 364 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 349.00 | 11 422.00 | 367 926.00 | 379 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 270 000.00 | | 513 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -64 802.00 | -5 909.00 | | -64 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 103.00 | -326 193.00 | | -316 103.00 |
DL TOTAL (I) | 132 096.00 | -62 102.00 | | 132 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 62 182.00 | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 219.00 | 112 844.00 | | 162 219.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | 34 200.00 | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 831.00 | 230 335.00 | | 235 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 926.00 | 168 233.00 | | 367 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 644.00 | | 648 644.00 | 648 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 644.00 | | 648 644.00 | 648 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 422.00 | 403 820.00 | | 651 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 525.00 | 730 013.00 | | 967 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 103.00 | -326 193.00 | | -316 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 789.00 | | 2 110.00 | 12 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | | 2 110.00 | 1 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 566.00 | 1 857.00 | | 9 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 200.00 | 1 131.00 | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366.00 | 725.00 | | 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 630.00 | 67 630.00 | | 67 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 964.00 | 225 964.00 | | 225 964.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VC Groupe et associés | 104 273.00 | 104 273.00 | | 104 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 434.00 | 358 434.00 | | 358 434.00 |
VW T.V.A. | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |