| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 331.00 | 9 200.00 | 1 131.00 | 10 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | 366.00 | 1 091.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 789.00 | 9 566.00 | 3 223.00 | 12 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 100.00 | | 110 100.00 | 110 100.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CF Disponibilités | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 010.00 | | 165 010.00 | 165 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 799.00 | 9 566.00 | 168 233.00 | 177 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 100 000.00 | | 270 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 909.00 | -4 722.00 | | -5 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 193.00 | -131 187.00 | | -326 193.00 |
DL TOTAL (I) | -62 102.00 | -35 909.00 | | -62 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 954.00 | 50 424.00 | | 20 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 44 400.00 | | 62 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 844.00 | 89 916.00 | | 112 844.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 200.00 | 5 000.00 | | 34 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 335.00 | 189 739.00 | | 230 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 233.00 | 153 830.00 | | 168 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 820.00 | 487 967.00 | | 403 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 013.00 | 619 153.00 | | 730 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 193.00 | -131 187.00 | | -326 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 534.00 | | 1 255.00 | 11 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | | 1 255.00 | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961.00 | 3 605.00 | | 5 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 759.00 | 3 441.00 | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 164.00 | | 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
VB T. V. A. | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VW T.V.A. | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 335.00 | 230 335.00 | | 230 335.00 |