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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 8 494.00 | 19 791.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 333.00 | 23 809.00 | 5 525.00 | 29 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 643.00 | 186 823.00 | 58 820.00 | 245 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 173.00 | 219 379.00 | 97 793.00 | 317 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
BN En cours de production de biens | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 690.00 | 33 183.00 | 340 506.00 | 373 690.00 |
BZ Autres créances | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
CF Disponibilités | 290 272.00 | | 290 272.00 | 290 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 348.00 | 33 183.00 | 687 165.00 | 720 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 520.00 | 252 563.00 | 784 958.00 | 1 037 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 294.00 | 10 192.00 | | 11 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 14 760.00 | 19 348.00 | | 14 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 347.00 | 22 034.00 | | 34 347.00 |
DL TOTAL (I) | 362 144.00 | 353 316.00 | | 362 144.00 |
DP Provisions pour risques | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 544.00 | 84 084.00 | | 73 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 404.00 | 4 559.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 135 590.00 | | 123 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 799.00 | 139 398.00 | | 148 799.00 |
EA Autres dettes | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 564.00 | 363 631.00 | | 384 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 958.00 | 755 197.00 | | 784 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 980.00 | 363 631.00 | | 332 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 058.00 | | 8.00 | 339 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 13 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 894.00 | 317 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 703.00 | 303 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 965.00 | | | 323 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 8.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 086.00 | 26 997.00 | 20 703.00 | 213 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 832.00 | 26 997.00 | 20 703.00 | 212 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
6T Sur comptes clients | 33 667.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 33 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 667.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 33 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 917.00 | 8 242.00 | 8 725.00 | 71 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 242.00 | 8 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 075.00 | 123 075.00 | | 123 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 333 950.00 | 333 950.00 | | 333 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 519.00 | 21 935.00 | 51 584.00 | 73 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 616.00 | 413 774.00 | 12 842.00 | 426 616.00 |
VW T.V.A. | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 564.00 | 332 980.00 | 51 584.00 | 384 564.00 |