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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 16 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 043.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 77.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 731.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 494.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 903.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 57.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 319 913.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 47 045.00 | |
CF Disponibilités | | | 447 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 897 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 980 417.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 990.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 11 294.00 | | 30 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 14 760.00 | | 4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 765.00 | 34 347.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 420 388.00 | 362 144.00 | | 420 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 603.00 | 73 544.00 | | 51 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 11 404.00 | | 1 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 147.00 | 123 075.00 | | 264 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 702.00 | 148 799.00 | | 238 702.00 |
EA Autres dettes | 8 940.00 | 27 743.00 | | 8 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 029.00 | 384 564.00 | | 560 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 417.00 | 784 958.00 | | 980 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 172.00 | | 8 645.00 | 317 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 324 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 306 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 261.00 | | 4 664.00 | 303 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | 3 981.00 | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 379.00 | 23 944.00 | 1 546.00 | 219 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 125.00 | 23 944.00 | 1 546.00 | 219 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 147.00 | 264 147.00 | | 264 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
UX Autres créances clients | 394 810.00 | 394 810.00 | | 394 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 603.00 | 17 845.00 | 33 757.00 | 51 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 876.00 | 421 957.00 | 12 918.00 | 434 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 028.00 | 531 270.00 | 33 757.00 | 565 028.00 |