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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AP Constructions | 28 285.00 | 14 151.00 | 14 134.00 | 28 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 899.00 | 28 907.00 | 992.00 | 29 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 023.00 | 207 045.00 | 67 977.00 | 275 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 100.00 | 250 356.00 | 100 743.00 | 351 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 111.00 | 33 183.00 | 264 928.00 | 298 111.00 |
BZ Autres créances | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 093.00 | 12 043.00 | 74 050.00 | 86 093.00 |
CF Disponibilités | 188 467.00 | | 188 467.00 | 188 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 931.00 | 45 226.00 | 596 705.00 | 641 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 031.00 | 295 583.00 | 697 448.00 | 993 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 600.00 | 301 600.00 | | 301 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DG Autres réserves | 51 366.00 | 4 722.00 | | 51 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 987.00 | 83 765.00 | | 53 987.00 |
DL TOTAL (I) | 437 255.00 | 420 388.00 | | 437 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 134.00 | 51 603.00 | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 256.00 | -5 000.00 | | 24 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 306.00 | 264 147.00 | | 59 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 404.00 | 238 702.00 | | 104 404.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 8 940.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 193.00 | 560 029.00 | | 260 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 448.00 | 980 417.00 | | 697 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 271.00 | 47 881.00 | | 324 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 639.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 053.00 | 351 099.00 | | 21 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 053.00 | 333 206.00 | | 21 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 378.00 | 47 881.00 | | 306 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 777.00 | 29 633.00 | 21 053.00 | 241 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 523.00 | 29 633.00 | 21 053.00 | 241 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 305.00 | 59 305.00 | | 59 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
UX Autres créances clients | 266 999.00 | 266 999.00 | | 266 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VB T. V. A. | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 134.00 | 23 377.00 | 48 756.00 | 72 134.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 224.00 | 344 306.00 | 12 918.00 | 357 224.00 |
VW T.V.A. | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 937.00 | 187 181.00 | 48 756.00 | 235 937.00 |