| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 846.00 | 119 126.00 | 24 720.00 | 143 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 581.00 | 93 538.00 | 25 043.00 | 118 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 340.00 | 213 948.00 | 126 393.00 | 340 340.00 |
BT Marchandises | 308 194.00 | 12 140.00 | 296 054.00 | 308 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 339.00 | | 101 339.00 | 101 339.00 |
BZ Autres créances | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
CF Disponibilités | 74 655.00 | | 74 655.00 | 74 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 555.00 | 12 140.00 | 575 415.00 | 587 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 896.00 | 226 088.00 | 701 808.00 | 927 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 287.00 | 109 984.00 | | 158 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | 48 303.00 | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 312 500.00 | 317 787.00 | | 312 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 924.00 | 159 462.00 | | 101 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242.00 | 5 362.00 | | 3 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 270.00 | 209 287.00 | | 234 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | 70 414.00 | | 44 532.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 9 457.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 308.00 | 453 982.00 | | 389 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 808.00 | 771 770.00 | | 701 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 308.00 | 332 465.00 | | 389 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 159.00 | | 5 120.00 | 345 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 938.00 | 340 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 938.00 | 262 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 245.00 | | 5 120.00 | 267 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 583.00 | 20 792.00 | 428.00 | 193 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 299.00 | 20 792.00 | 428.00 | 192 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 800.00 | 12 140.00 | 27 800.00 | 27 800.00 |
6T Sur comptes clients | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 911.00 | 12 140.00 | 27 911.00 | 27 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 911.00 | 12 140.00 | 27 911.00 | 27 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 140.00 | 27 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VC Groupe et associés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 924.00 | 101 924.00 | | 101 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 048.00 | 387 048.00 | | 387 048.00 |