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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 413.00 | 796.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 757.00 | 144 862.00 | 19 895.00 | 164 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 803.00 | 114 641.00 | 38 162.00 | 152 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 399.00 | 260 915.00 | 135 483.00 | 396 399.00 |
BT Marchandises | 424 474.00 | 3 000.00 | 421 474.00 | 424 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
BZ Autres créances | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CF Disponibilités | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 144.00 | 3 000.00 | 728 144.00 | 731 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 543.00 | 263 915.00 | 863 627.00 | 1 127 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 742.00 | 139 000.00 | | 191 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 999.00 | 66 742.00 | | 23 999.00 |
DL TOTAL (I) | 375 240.00 | 365 242.00 | | 375 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 497.00 | 67 110.00 | | 151 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 542.00 | 16 542.00 | | 10 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 037.00 | 234 111.00 | | 274 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 631.00 | 64 557.00 | | 48 631.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 4 770.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 387.00 | 387 089.00 | | 488 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 627.00 | 752 331.00 | | 863 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 387.00 | 387 089.00 | | 488 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 797.00 | | 22 602.00 | 373 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 450.00 | | 925.00 | 75 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 883.00 | | 21 677.00 | 295 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 064.00 | 25 851.00 | | 235 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 129.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 780.00 | 25 722.00 | | 233 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 883.00 | 3 000.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 883.00 | 3 000.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 883.00 | 3 000.00 | 2 883.00 | 2 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 2 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 037.00 | 274 037.00 | | 274 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 525.00 | 89 525.00 | | 89 525.00 |
VB T. V. A. | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 640.00 | 144 640.00 | | 144 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 212.00 | 183 212.00 | | 183 212.00 |
VW T.V.A. | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 387.00 | 488 387.00 | | 488 387.00 |