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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 812.00 | 132 106.00 | 17 706.00 | 149 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 071.00 | 101 674.00 | 44 397.00 | 146 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 797.00 | 235 064.00 | 138 733.00 | 373 797.00 |
BT Marchandises | 348 949.00 | 2 883.00 | 346 066.00 | 348 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BZ Autres créances | 90 828.00 | | 90 828.00 | 90 828.00 |
CF Disponibilités | 126 749.00 | | 126 749.00 | 126 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 482.00 | 2 883.00 | 613 598.00 | 616 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 279.00 | 237 948.00 | 752 331.00 | 990 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 000.00 | 158 287.00 | | 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 742.00 | -5 287.00 | | 66 742.00 |
DL TOTAL (I) | 365 242.00 | 312 500.00 | | 365 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 110.00 | 101 924.00 | | 67 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | 3 242.00 | | 16 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 234 270.00 | | 234 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 557.00 | 44 532.00 | | 64 557.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | 3 080.00 | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 089.00 | 389 308.00 | | 387 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 331.00 | 701 808.00 | | 752 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 340.00 | | 33 457.00 | 340 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 450.00 | | | 75 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 427.00 | | 33 457.00 | 262 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 948.00 | 21 117.00 | | 213 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 664.00 | 21 117.00 | | 212 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 140.00 | 2 883.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 140.00 | 2 883.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 2 883.00 | 12 140.00 | 12 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 111.00 | 234 111.00 | | 234 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VB T. V. A. | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 110.00 | 67 110.00 | | 67 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
VW T.V.A. | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 089.00 | 387 089.00 | | 387 089.00 |