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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 529.00 | 291 096.00 | 33 432.00 | 324 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 673.00 | 139 392.00 | 8 281.00 | 147 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 274.00 | 573 328.00 | 64 945.00 | 638 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BN En cours de production de biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 073.00 | | 214 073.00 | 214 073.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CF Disponibilités | 239 050.00 | | 239 050.00 | 239 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 211.00 | | 501 211.00 | 501 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 486.00 | 573 328.00 | 566 157.00 | 1 139 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
DH Report à nouveau | -85 598.00 | | | -85 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 198 443.00 | | | 198 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 714.00 | | | 367 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 157.00 | | | 566 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 827.00 | | | 245 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 725.00 | | 1 705.00 | 637 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 638 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 622 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 652.00 | | 1 701.00 | 621 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 4.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 858.00 | 11 626.00 | 1 157.00 | 562 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 390.00 | 11 626.00 | 1 157.00 | 562 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 214 073.00 | 214 073.00 | | 214 073.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 871.00 | 92 983.00 | 121 887.00 | 214 871.00 |
VI Groupe et associés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 023.00 | 217 658.00 | 364.00 | 218 023.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 714.00 | 245 827.00 | 121 887.00 | 367 714.00 |