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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 873.00 | 297 399.00 | 24 474.00 | 321 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 968.00 | 119 697.00 | 7 271.00 | 126 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 455.00 | 559 468.00 | 54 986.00 | 614 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BN En cours de production de biens | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 404.00 | | 173 404.00 | 173 404.00 |
BZ Autres créances | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CF Disponibilités | 199 687.00 | | 199 687.00 | 199 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 285.00 | | 471 285.00 | 471 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 741.00 | 559 468.00 | 526 272.00 | 1 085 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 804.00 | | | 147 804.00 |
DH Report à nouveau | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DL TOTAL (I) | 261 743.00 | | | 261 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 529.00 | | | 264 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 272.00 | | | 526 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 875.00 | | | 185 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 274.00 | | 1 809.00 | 638 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 628.00 | 614 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 468.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | 598 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 196.00 | | 1 800.00 | 622 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | 9.00 | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 328.00 | 11 768.00 | 25 628.00 | 573 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 860.00 | 11 768.00 | 25 160.00 | 572 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 958.00 | 68 958.00 | | 68 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
UX Autres créances clients | 173 404.00 | 173 404.00 | | 173 404.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 887.00 | 43 234.00 | 78 653.00 | 121 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 843.00 | 180 468.00 | 374.00 | 180 843.00 |
VW T.V.A. | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 529.00 | 185 875.00 | 78 653.00 | 264 529.00 |