| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 142 371.00 | 142 371.00 | | 142 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 873.00 | 306 061.00 | 15 812.00 | 321 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 968.00 | 122 625.00 | 4 342.00 | 126 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 459.00 | 571 058.00 | 43 401.00 | 614 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
BZ Autres créances | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CF Disponibilités | 137 383.00 | | 137 383.00 | 137 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 519.00 | | 342 519.00 | 342 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 978.00 | 571 058.00 | 385 920.00 | 956 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 743.00 | | | 201 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 332.00 | | | -33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 228 411.00 | | | 228 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 920.00 | | | 385 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 455.00 | | 4.00 | 614 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 836.00 | | | 598 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 4.00 | 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 468.00 | 11 589.00 | | 559 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 468.00 | 11 589.00 | | 559 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 171 829.00 | 171 829.00 | | 171 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 309.00 | 44 181.00 | 34 128.00 | 78 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 144.00 | 182 766.00 | 378.00 | 183 144.00 |
VW T.V.A. | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 509.00 | 123 380.00 | 34 128.00 | 157 509.00 |