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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 944.00 | 125 977.00 | 150 967.00 | 276 944.00 |
AN Terrains | 61 952.00 | 14 462.00 | 47 490.00 | 61 952.00 |
AP Constructions | 255 454.00 | 75 575.00 | 179 878.00 | 255 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710 773.00 | 1 870 427.00 | 3 840 345.00 | 5 710 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 041.00 | 476 157.00 | 1 430 884.00 | 1 907 041.00 |
AX Avances et acomptes | 763 614.00 | | 763 614.00 | 763 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 065 777.00 | 2 562 599.00 | 6 503 178.00 | 9 065 777.00 |
BT Marchandises | 32 137 660.00 | 369 809.00 | 31 767 851.00 | 32 137 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 931.00 | 43 953.00 | 6 355 978.00 | 6 399 931.00 |
BZ Autres créances | 1 923 116.00 | | 1 923 116.00 | 1 923 116.00 |
CF Disponibilités | 687 635.00 | | 687 635.00 | 687 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 299.00 | | 306 299.00 | 306 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 454 994.00 | 413 762.00 | 41 041 232.00 | 41 454 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 520 772.00 | 2 976 361.00 | 47 544 411.00 | 50 520 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 249.00 | 63 093.00 | | 111 249.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 487.00 | 465 533.00 | | 1 380 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 191.00 | 963 110.00 | | -594 191.00 |
DK Provisions réglementées | 424 957.00 | 110 334.00 | | 424 957.00 |
DL TOTAL (I) | 16 322 502.00 | 16 602 070.00 | | 16 322 502.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 3 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 237 199.00 | 16 590 269.00 | | 14 237 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 372.00 | 14 986 820.00 | | 15 088 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 169.00 | 2 182 460.00 | | 1 475 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 318.00 | 988 223.00 | | 204 318.00 |
EA Autres dettes | 186 864.00 | 152 010.00 | | 186 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 194 477.00 | 34 899 781.00 | | 31 194 477.00 |
ED (V) | 8 431.00 | 38 120.00 | | 8 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 544 411.00 | 51 542 971.00 | | 47 544 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 678 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 678 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 455 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 493 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 420 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 064 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 386 410.00 | |
GE Autres charges | | | 88 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 532 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | 1 127 923.00 | | 17 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 971.00 | 1 220 118.00 | | 425 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 979.00 | -92 194.00 | | -407 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 217.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | 476 017.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 483 826.00 | 43 202 362.00 | | 36 483 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 078 017.00 | 42 239 252.00 | | 37 078 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 190.00 | 963 110.00 | | -594 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 118.00 | | 2 698 340.00 | 6 390 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 680.00 | 9 065 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 680.00 | 8 698 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 698.00 | | 181 246.00 | 95 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 420.00 | | 2 492 094.00 | 6 229 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 25 000.00 | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 343.00 | 1 326 458.00 | 2 202.00 | 1 238 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 692.00 | 78 285.00 | | 47 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 652.00 | 1 248 173.00 | 2 202.00 | 1 190 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 334.00 | 314 698.00 | 75.00 | 110 334.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 16 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 334.00 | 330 698.00 | 75.00 | 113 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 314 698.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 088 372.00 | 15 088 372.00 | | 15 088 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 169.00 | 1 475 169.00 | | 1 475 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 864.00 | 186 864.00 | | 186 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 399 931.00 | 6 399 931.00 | | 6 399 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 369 523.00 | 9 369 523.00 | | 9 369 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 867 676.00 | 174 819.00 | 4 585 714.00 | 4 867 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923 116.00 | 1 923 116.00 | | 1 923 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 299.00 | 306 299.00 | | 306 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719 347.00 | 8 629 347.00 | 90 000.00 | 8 719 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 194 477.00 | 26 501 620.00 | 4 585 714.00 | 31 194 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |