| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322 524.00 | 66 506.00 | 256 018.00 | 322 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 106.00 | 245 687.00 | 110 420.00 | 356 106.00 |
AN Terrains | 61 952.00 | 20 070.00 | 41 882.00 | 61 952.00 |
AP Constructions | 255 454.00 | 97 684.00 | 157 770.00 | 255 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 866 979.00 | 2 826 881.00 | 4 040 099.00 | 6 866 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 645.00 | 820 121.00 | 1 775 524.00 | 2 595 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548 679.00 | 4 076 948.00 | 6 471 731.00 | 10 548 679.00 |
BT Marchandises | 31 047 066.00 | 366 325.00 | 30 680 741.00 | 31 047 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927 197.00 | 70 202.00 | 7 856 995.00 | 7 927 197.00 |
BZ Autres créances | 12 829 903.00 | | 12 829 903.00 | 12 829 903.00 |
CF Disponibilités | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 798.00 | | 480 798.00 | 480 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 525 320.00 | 436 527.00 | 52 088 792.00 | 52 525 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 073 998.00 | 4 513 475.00 | 58 560 523.00 | 63 073 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
DH Report à nouveau | 786 296.00 | 1 380 487.00 | | 786 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 753.00 | -594 191.00 | | -110 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 401 777.00 | 424 957.00 | | 1 401 777.00 |
DL TOTAL (I) | 17 188 569.00 | 16 322 502.00 | | 17 188 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 19 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 311 165.00 | 14 237 199.00 | | 20 311 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 2 556.00 | | 2 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906 646.00 | 15 088 372.00 | | 16 906 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 634.00 | 1 475 169.00 | | 2 035 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 095.00 | 204 318.00 | | 1 831 095.00 |
EA Autres dettes | 277 510.00 | 186 864.00 | | 277 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 366 169.00 | 31 194 477.00 | | 41 366 169.00 |
ED (V) | 1 785.00 | 8 431.00 | | 1 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 560 523.00 | 47 544 411.00 | | 58 560 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 223 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 223 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 934 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 775 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 505 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 367 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 589 990.00 | |
GE Autres charges | | | 41 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 782 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129 243.00 | 17 991.00 | | 3 129 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171 996.00 | 425 971.00 | | 4 171 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 753.00 | -407 979.00 | | -1 042 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 430.00 | | | 108 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -570.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 106 802.00 | 36 483 826.00 | | 46 106 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 217 555.00 | 37 078 016.00 | | 46 217 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 752.00 | -594 190.00 | | -110 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 065 777.00 | | 5 368 203.00 | 9 065 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885 302.00 | 10 548 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885 302.00 | 9 780 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 944.00 | | 79 162.00 | 276 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 698 833.00 | | 4 966 498.00 | 8 698 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 19.00 | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 599.00 | 1 520 635.00 | 6 287.00 | 2 562 599.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 506.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 977.00 | 119 710.00 | | 125 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 622.00 | 1 334 420.00 | 6 287.00 | 2 436 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424 957.00 | 977 201.00 | 381.00 | 424 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 1 000.00 | 16 000.00 | 19 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 809.00 | | 3 484.00 | 369 809.00 |
6T Sur comptes clients | 43 953.00 | 68 355.00 | 42 106.00 | 43 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 762.00 | 68 355.00 | 45 590.00 | 413 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 719.00 | 1 046 556.00 | 61 971.00 | 857 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 355.00 | 61 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977 201.00 | 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906 646.00 | 16 906 646.00 | | 16 906 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 634.00 | 2 035 634.00 | | 2 035 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 831 095.00 | 1 831 095.00 | | 1 831 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 510.00 | 277 510.00 | | 277 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
UX Autres créances clients | 7 927 197.00 | 7 927 197.00 | | 7 927 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 114 939.00 | 7 114 939.00 | | 7 114 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 196 226.00 | 174 798.00 | 12 985 714.00 | 13 196 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 429.00 | | | 171 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829 903.00 | 12 829 903.00 | | 12 829 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 798.00 | 480 798.00 | | 480 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 327 917.00 | 21 237 898.00 | 90 019.00 | 21 327 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 364 796.00 | 28 343 367.00 | 12 985 714.00 | 41 364 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |