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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204.00 | 4 424.00 | 6 780.00 | 11 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 204.00 | 4 424.00 | 1 406 780.00 | 1 411 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 568.00 | | 247 568.00 | 247 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 772.00 | 4 424.00 | 1 654 348.00 | 1 658 772.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 764.00 | -15 146.00 | | 11 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 685.00 | 27 530.00 | | 13 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 069.00 | 1 377 384.00 | | 1 391 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 699.00 | 252 004.00 | | 144 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 16 510.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 316.00 | 78 565.00 | | 71 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 279.00 | 347 079.00 | | 263 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 348.00 | 1 724 463.00 | | 1 654 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 279.00 | 347 079.00 | | 263 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 529.00 | 233 789.00 | | 193 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 844.00 | 206 259.00 | | 179 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 685.00 | 27 530.00 | | 13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 204.00 | | | 1 411 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |