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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 704.00 | 6 377.00 | 4 327.00 | 10 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 704.00 | 41 377.00 | 1 369 327.00 | 1 410 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 010.00 | | 123 010.00 | 123 010.00 |
BZ Autres créances | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 308.00 | | 184 308.00 | 184 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 012.00 | 41 377.00 | 1 553 635.00 | 1 595 012.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 35 000.00 | 1 365 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 305.00 | 620.00 | | 1 305.00 |
DG Autres réserves | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | | 11 764.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 099.00 | 13 685.00 | | -36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 970.00 | 1 391 069.00 | | 1 354 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 662.00 | 144 699.00 | | 106 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 5 801.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 033.00 | 71 316.00 | | 49 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 665.00 | 263 279.00 | | 198 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 635.00 | 1 654 348.00 | | 1 553 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 662.00 | | | 106 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 508.00 | | 102 508.00 | 102 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 024.00 | 193 529.00 | | 130 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 123.00 | 179 844.00 | | 166 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 099.00 | 13 685.00 | | -36 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 204.00 | | | 1 411 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 410 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 10 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |