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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 022.00 | 100 589.00 | 68 433.00 | 169 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 532.00 | 39 242.00 | 12 290.00 | 51 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 915.00 | 155 154.00 | 80 760.00 | 235 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 613.00 | 17 709.00 | 46 904.00 | 64 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 383.00 | | 193 383.00 | 193 383.00 |
BZ Autres créances | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
CF Disponibilités | 385 372.00 | | 385 372.00 | 385 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 912.00 | 17 709.00 | 741 203.00 | 758 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 827.00 | 172 863.00 | 821 964.00 | 994 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 401.00 | | | 110 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DL TOTAL (I) | 234 554.00 | | | 234 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 970.00 | | | 224 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 044.00 | | | 224 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 410.00 | | | 587 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 964.00 | | | 821 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 521.00 | | | 492 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 165.00 | | 3 750.00 | 232 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 804.00 | | 3 750.00 | 216 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 882.00 | 40 272.00 | 155 154.00 | 114 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | 1 677.00 | 12 575.00 | 10 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 196.00 | 2 749.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 431.00 | 38 399.00 | 139 831.00 | 101 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 709.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 044.00 | 224 044.00 | | 224 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 193 383.00 | 193 383.00 | | 193 383.00 |
VB T. V. A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 765.00 | 129 877.00 | 93 234.00 | 224 765.00 |
VI Groupe et associés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 205.00 | 300 205.00 | | 300 205.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 410.00 | 492 521.00 | 93 234.00 | 587 410.00 |