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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 495.00 | 7 246.00 | 10 249.00 | 17 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 937.00 | 166 613.00 | 51 324.00 | 217 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 007.00 | 50 118.00 | 23 889.00 | 74 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 051.00 | 236 552.00 | 85 499.00 | 322 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 908.00 | | 111 908.00 | 111 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BZ Autres créances | 428 902.00 | 624.00 | 428 279.00 | 428 902.00 |
CF Disponibilités | 367 023.00 | | 367 023.00 | 367 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 548.00 | 624.00 | 931 924.00 | 932 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 599.00 | 237 176.00 | 1 017 423.00 | 1 254 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 177.00 | 179 554.00 | | 257 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 77 623.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 332 681.00 | 312 177.00 | | 332 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 158.00 | 161 436.00 | | 272 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | 27 959.00 | | 14 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 848.00 | 310 352.00 | | 332 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 642.00 | 75 412.00 | | 62 642.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 3 519.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 742.00 | 578 677.00 | | 684 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 423.00 | 890 855.00 | | 1 017 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 246.00 | 462 371.00 | | 513 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 144.00 | | 51 907.00 | 270 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | 6 580.00 | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 617.00 | | 45 327.00 | 246 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 417.00 | 43 135.00 | | 193 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | 3 733.00 | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 329.00 | 39 402.00 | | 177 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 847.00 | 332 847.00 | | 332 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 216 989.00 | 216 989.00 | | 216 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 910.00 | 100 414.00 | 159 847.00 | 271 910.00 |
VI Groupe et associés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 991.00 | | | 49 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 261.00 | 436 261.00 | | 436 261.00 |
VW T.V.A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 742.00 | 513 246.00 | 159 847.00 | 684 742.00 |