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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 915.00 | 3 512.00 | 7 402.00 | 10 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 187.00 | 133 926.00 | 60 261.00 | 194 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 430.00 | 43 404.00 | 9 026.00 | 52 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 144.00 | 193 417.00 | 76 727.00 | 270 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 290.00 | 17 875.00 | 55 415.00 | 73 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 724.00 | 624.00 | 223 100.00 | 223 724.00 |
BZ Autres créances | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CF Disponibilités | 372 280.00 | | 372 280.00 | 372 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 626.00 | 18 499.00 | 814 127.00 | 832 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 770.00 | 211 916.00 | 890 855.00 | 1 102 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 312 177.00 | | | 312 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 436.00 | | | 161 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 677.00 | | | 578 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 855.00 | | | 890 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 371.00 | | | 462 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 915.00 | | 34 229.00 | 235 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 749.00 | | 8 166.00 | 2 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 554.00 | | 26 063.00 | 220 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 154.00 | 38 263.00 | | 155 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 764.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 831.00 | 37 499.00 | | 139 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 352.00 | 310 352.00 | | 310 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 223 066.00 | 223 066.00 | | 223 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 221.00 | 44 915.00 | 116 307.00 | 161 221.00 |
VI Groupe et associés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 721.00 | | | 89 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 434.00 | 371 434.00 | | 371 434.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 677.00 | 462 371.00 | 116 307.00 | 578 677.00 |