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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 408.00 | 575.00 | 6 833.00 | 7 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 295.00 | 77 763.00 | 47 532.00 | 125 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 949.00 | 85 568.00 | 54 380.00 | 139 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BN En cours de production de biens | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 586.00 | 15 713.00 | 130 873.00 | 146 586.00 |
BZ Autres créances | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 674.00 | | 108 674.00 | 108 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 614.00 | 15 713.00 | 398 901.00 | 414 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 563.00 | 101 281.00 | 453 282.00 | 554 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 586.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DH Report à nouveau | | -3 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 717.00 | 26 994.00 | | 37 717.00 |
DL TOTAL (I) | 72 053.00 | 34 336.00 | | 72 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 303.00 | 76 296.00 | | 124 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 451.00 | 25 245.00 | | 25 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 46 290.00 | | 149 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 253.00 | 24 701.00 | | 58 253.00 |
EA Autres dettes | 23 505.00 | 4 250.00 | | 23 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 229.00 | 176 781.00 | | 381 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 282.00 | 211 117.00 | | 453 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 215.00 | 123 703.00 | | 339 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 966.00 | | 7 983.00 | 131 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 721.00 | | 7 983.00 | 124 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 296.00 | 16 272.00 | | 69 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117.00 | 233.00 | | 2 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 299.00 | 16 039.00 | | 62 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 717.00 | 149 717.00 | | 149 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UX Autres créances clients | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 726.00 | 21 712.00 | 42 014.00 | 63 726.00 |
VI Groupe et associés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 345.00 | 239 345.00 | | 239 345.00 |
VW T.V.A. | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 229.00 | 279 214.00 | 42 014.00 | 321 229.00 |