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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 271.00 | 4 447.00 | 6 824.00 | 11 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 795.00 | 108 238.00 | 17 556.00 | 125 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 310.00 | 119 915.00 | 24 395.00 | 144 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BN En cours de production de biens | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 934.00 | 38 647.00 | 137 287.00 | 175 934.00 |
BZ Autres créances | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CF Disponibilités | 102 588.00 | | 102 588.00 | 102 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 334.00 | 38 647.00 | 442 687.00 | 481 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 644.00 | 158 562.00 | 467 082.00 | 625 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 181.00 | 61 053.00 | | 211 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 150 128.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 232 476.00 | 222 181.00 | | 232 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 806.00 | 102 809.00 | | 74 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 351.00 | 19 895.00 | | 16 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 008.00 | 137 728.00 | | 82 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 728.00 | 136 305.00 | | 34 728.00 |
EA Autres dettes | 26 714.00 | 27 902.00 | | 26 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 605.00 | 424 637.00 | | 234 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 082.00 | 646 818.00 | | 467 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 905.00 | 350 393.00 | | 193 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 145.00 | | 1 166.00 | 143 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 900.00 | | 1 166.00 | 135 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 921.00 | 16 994.00 | | 102 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 691.00 | 16 994.00 | | 95 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UX Autres créances clients | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 245.00 | 33 544.00 | 40 700.00 | 74 245.00 |
VI Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 024.00 | 268 024.00 | | 268 024.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 605.00 | 193 905.00 | 40 700.00 | 234 605.00 |