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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604.00 | 2 116.00 | 8 488.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 295.00 | 93 575.00 | 31 720.00 | 125 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 145.00 | 102 921.00 | 40 223.00 | 143 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
BN En cours de production de biens | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 049.00 | 38 647.00 | 133 402.00 | 172 049.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 247 517.00 | | 247 517.00 | 247 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 898.00 | | 94 898.00 | 94 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 242.00 | 38 647.00 | 606 595.00 | 645 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 386.00 | 141 568.00 | 646 818.00 | 788 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 053.00 | 23 336.00 | | 61 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 128.00 | 37 717.00 | | 150 128.00 |
DL TOTAL (I) | 222 181.00 | 72 053.00 | | 222 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 809.00 | 124 303.00 | | 102 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 895.00 | 25 451.00 | | 19 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 149 717.00 | | 137 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | 58 253.00 | | 136 305.00 |
EA Autres dettes | 27 902.00 | 23 505.00 | | 27 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 637.00 | 381 229.00 | | 424 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 818.00 | 453 282.00 | | 646 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 393.00 | 339 215.00 | | 350 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 949.00 | | 3 196.00 | 139 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | 3 196.00 | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 568.00 | 17 353.00 | | 85 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 338.00 | 17 353.00 | | 78 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 713.00 | 22 934.00 | | 15 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 713.00 | 22 934.00 | | 15 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 713.00 | 22 934.00 | | 15 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 728.00 | 137 728.00 | | 137 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
UX Autres créances clients | 135 436.00 | 135 436.00 | | 135 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VB T. V. A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 014.00 | 27 770.00 | 74 245.00 | 102 014.00 |
VI Groupe et associés | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 468.00 | 297 468.00 | | 297 468.00 |
VW T.V.A. | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 637.00 | 350 393.00 | 74 245.00 | 424 637.00 |