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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173.00 | 663.00 | 2 510.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173.00 | 663.00 | 2 510.00 | 3 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 264.00 | | 1 234 264.00 | 1 234 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CF Disponibilités | 143 521.00 | | 143 521.00 | 143 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 712.00 | | 1 453 712.00 | 1 453 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 884.00 | 663.00 | 1 456 222.00 | 1 456 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 123 551.00 | 84 684.00 | | 123 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | 38 868.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 163 773.00 | 124 651.00 | | 163 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 373.00 | 246 117.00 | | 537 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 568.00 | 39 236.00 | | 107 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 996.00 | 207 272.00 | | 391 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009.00 | 19 473.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 246 509.00 | 834 295.00 | | 246 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 448.00 | 1 346 393.00 | | 1 292 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 222.00 | 1 471 044.00 | | 1 456 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 448.00 | 1 346 393.00 | | 1 292 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 373.00 | 117.00 | | 291 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 297.00 | | 1 128 297.00 | 1 128 297.00 |
FG Production vendue services | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 485.00 | | 1 142 485.00 | 1 142 485.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 7 554.00 | | 9 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 868.00 | 421 029.00 | | 1 142 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 746.00 | 382 161.00 | | 1 103 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 122.00 | 38 868.00 | | 39 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673.00 | | 2 500.00 | 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 2 500.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 641.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 641.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 996.00 | 391 996.00 | | 391 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 373.00 | 291 373.00 | | 291 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 448.00 | 1 292 448.00 | | 1 292 448.00 |