| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 173.00 | 576.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 148.00 | 173.00 | 44 975.00 | 45 148.00 |
BN En cours de production de biens | 494 081.00 | | 494 081.00 | 494 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
CF Disponibilités | 407 033.00 | | 407 033.00 | 407 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 948.00 | | 967 948.00 | 967 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 096.00 | 173.00 | 1 012 923.00 | 1 013 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 162 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 716.00 | 104 162.00 | | 120 716.00 |
DL TOTAL (I) | 121 816.00 | 267 935.00 | | 121 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 648 711.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 596.00 | 107 646.00 | | 376 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | 343 461.00 | | 187 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 20 475.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 321 684.00 | 397.00 | | 321 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 107.00 | 1 120 690.00 | | 891 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 923.00 | 1 388 625.00 | | 1 012 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 107.00 | 1 120 690.00 | | 891 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 648 711.00 | | 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 432 771.00 | | 1 432 771.00 | 1 432 771.00 |
FG Production vendue services | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 198.00 | | 1 446 198.00 | 1 446 198.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 9 620.00 | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | 1 520.00 | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 11 140.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 2 072.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | 9 069.00 | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 545.00 | 29 547.00 | | 33 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 377.00 | 1 588 178.00 | | 1 451 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 660.00 | 1 484 017.00 | | 1 330 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 716.00 | 104 162.00 | | 120 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673.00 | | 45 148.00 | 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 45 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | 749.00 | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 44 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 375.00 | 673.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 375.00 | 673.00 | 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 684.00 | 321 684.00 | | 321 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 099.00 | 44 099.00 | | 44 099.00 |
VB T. V. A. | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 094.00 | 37 094.00 | | 37 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 932.00 | 110 932.00 | | 110 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 107.00 | 891 107.00 | | 891 107.00 |