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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673.00 | 470.00 | 202.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 673.00 | 470.00 | 202.00 | 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 101 571.00 | | 1 101 571.00 | 1 101 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BZ Autres créances | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CF Disponibilités | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 422.00 | | 1 388 422.00 | 1 388 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 095.00 | 470.00 | 1 388 625.00 | 1 389 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 673.00 | 123 551.00 | | 162 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 162.00 | 39 122.00 | | 104 162.00 |
DL TOTAL (I) | 267 935.00 | 163 773.00 | | 267 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 711.00 | 537 373.00 | | 648 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 646.00 | 107 568.00 | | 107 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 461.00 | 391 996.00 | | 343 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 1 009.00 | | 20 475.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 246 509.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 690.00 | 1 292 448.00 | | 1 120 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 625.00 | 1 456 222.00 | | 1 388 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 690.00 | 1 292 448.00 | | 1 120 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 711.00 | 291 373.00 | | 648 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 558 465.00 | | 1 558 465.00 | 1 558 465.00 |
FG Production vendue services | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 571.00 | | 1 576 571.00 | 1 576 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 116.00 | | 1 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 140.00 | 116.00 | | 11 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 069.00 | 116.00 | | 9 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 9 488.00 | | 29 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 178.00 | 1 142 868.00 | | 1 588 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 017.00 | 1 103 746.00 | | 1 484 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 162.00 | 39 122.00 | | 104 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 236.00 | 428.00 | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 236.00 | 428.00 | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 461.00 | 343 461.00 | | 343 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VB T. V. A. | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 711.00 | 648 711.00 | | 648 711.00 |
VI Groupe et associés | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 690.00 | 1 120 690.00 | | 1 120 690.00 |