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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 195.00 | 87 095.00 | 502 100.00 | 589 195.00 |
BZ Autres créances | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 407 459.00 | | 407 459.00 | 407 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 625.00 | | 414 625.00 | 414 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 819.00 | 87 095.00 | 916 725.00 | 1 003 819.00 |
CU Autres participations | 570 791.00 | 68 791.00 | 502 000.00 | 570 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 748 500.00 | 748 500.00 | | 748 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
DH Report à nouveau | -39 385.00 | -21 432.00 | | -39 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 327.00 | -17 954.00 | | -150 327.00 |
DK Provisions réglementées | 4 091.00 | 6 271.00 | | 4 091.00 |
DL TOTAL (I) | 613 332.00 | 765 838.00 | | 613 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 679.00 | 360 363.00 | | 183 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 894.00 | 56 896.00 | | 116 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 840.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 393.00 | 420 099.00 | | 303 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 725.00 | 1 185 937.00 | | 916 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 258.00 | | | 514 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 599.00 | | | 581 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 677.00 | 2 078.00 | | 583 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 419.00 | -2 078.00 | | -69 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 259.00 | 409.00 | | 514 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 586.00 | 18 362.00 | | 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 327.00 | -17 954.00 | | -150 327.00 |