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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 695.00 | 87 095.00 | 535 600.00 | 622 695.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 375.00 | | 197 375.00 | 197 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 070.00 | 87 095.00 | 732 975.00 | 820 070.00 |
CU Autres participations | 604 291.00 | 68 791.00 | 535 500.00 | 604 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
DH Report à nouveau | -189 712.00 | -39 385.00 | | -189 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 338.00 | -150 327.00 | | -12 338.00 |
DK Provisions réglementées | 5 091.00 | 4 091.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 550 494.00 | 561 832.00 | | 550 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 204.00 | 183 679.00 | | 123 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 351.00 | 116 894.00 | | 57 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 2 820.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 481.00 | 303 393.00 | | 182 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 975.00 | 865 225.00 | | 732 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 708.00 | 180 390.00 | | 120 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 561 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 565 758.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 633 099.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 2 078.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 070.00 | 635 177.00 | | 6 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -69 419.00 | | -1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001.00 | 565 759.00 | | 5 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 339.00 | 716 086.00 | | 17 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 338.00 | -150 327.00 | | -12 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 695.00 | | 90 000.00 | 537 695.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 604 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 622 695.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 391.00 | | 90 000.00 | 519 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 091.00 | 1 000.00 | | 4 091.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 882.00 | 1 000.00 | | 72 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 003.00 | 61 230.00 | 61 773.00 | 123 003.00 |
VI Groupe et associés | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 481.00 | 120 708.00 | 61 773.00 | 182 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 465.00 | 2 889.00 | | 6 465.00 |
ST Autres comptes | 2 607.00 | 5 862.00 | | 2 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 8 751.00 | | 9 072.00 |