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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 391.00 | 68 791.00 | 625 600.00 | 694 391.00 |
CF Disponibilités | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 012.00 | 68 791.00 | 636 221.00 | 705 012.00 |
CU Autres participations | 694 291.00 | 68 791.00 | 625 500.00 | 694 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 697 000.00 | 697 000.00 | | 697 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
DH Report à nouveau | -202 050.00 | -189 712.00 | | -202 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | -12 338.00 | | 34 617.00 |
DK Provisions réglementées | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
DL TOTAL (I) | 585 111.00 | 550 494.00 | | 585 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 110.00 | 57 351.00 | | 51 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 110.00 | 182 481.00 | | 51 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 221.00 | 732 975.00 | | 636 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 5 000.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 481.00 | 70.00 | | -1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 481.00 | 6 070.00 | | -1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 648.00 | -1 070.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 368.00 | 5 001.00 | | 37 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751.00 | 17 339.00 | | 2 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 617.00 | -12 338.00 | | 34 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |