| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 861.00 | 3 755.00 | 20 106.00 | 23 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 954.00 | 3 755.00 | 22 198.00 | 25 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 584.00 | | 171 584.00 | 171 584.00 |
BZ Autres créances | 402 308.00 | | 402 308.00 | 402 308.00 |
CF Disponibilités | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 483.00 | | 608 483.00 | 608 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 437.00 | 3 755.00 | 630 681.00 | 634 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 118.00 | 16 373.00 | | 28 118.00 |
DL TOTAL (I) | 47 492.00 | 19 373.00 | | 47 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 73 829.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 886.00 | 20 491.00 | | 535 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 845.00 | 21 895.00 | | 38 845.00 |
EA Autres dettes | 8 161.00 | 1 849.00 | | 8 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 190.00 | 118 065.00 | | 583 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 681.00 | 137 438.00 | | 630 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 190.00 | | | 583 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
FG Production vendue services | 736 514.00 | | 736 514.00 | 736 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 986.00 | | 749 986.00 | 749 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 239.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 589.00 | 9 183.00 | | 24 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 2 926.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 530.00 | 184 152.00 | | 751 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 412.00 | 167 779.00 | | 723 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 118.00 | 16 373.00 | | 28 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 886.00 | 535 886.00 | | 535 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 171 584.00 | 171 584.00 | | 171 584.00 |
VB T. V. A. | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VC Groupe et associés | 321 522.00 | 321 522.00 | | 321 522.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 021.00 | 576 021.00 | | 576 021.00 |
VW T.V.A. | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 189.00 | 583 189.00 | | 583 189.00 |