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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 952.00 | 8 796.00 | 25 155.00 | 33 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 45.00 | 577.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 667.00 | 8 841.00 | 28 825.00 | 37 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
BZ Autres créances | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 189.00 | | 423 189.00 | 423 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 856.00 | 8 841.00 | 452 015.00 | 460 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 191.00 | 16 073.00 | | 24 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 561.00 | 28 118.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 43 052.00 | 47 492.00 | | 43 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 297.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 535 886.00 | | 373 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 38 845.00 | | 32 097.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 8 161.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 962.00 | 583 190.00 | | 408 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 015.00 | 630 681.00 | | 452 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 962.00 | 583 190.00 | | 408 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 851 611.00 | | 851 611.00 | 851 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 611.00 | | 851 611.00 | 851 611.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 421.00 | 24 589.00 | | 40 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 25.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 232.00 | -25.00 | | -3 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 4 967.00 | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 869.00 | 751 530.00 | | 854 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 308.00 | 723 412.00 | | 839 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 561.00 | 28 118.00 | | 15 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 954.00 | | 11 713.00 | 25 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 861.00 | | 10 713.00 | 23 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 1 000.00 | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755.00 | 5 086.00 | | 3 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755.00 | 5 086.00 | | 3 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 181.00 | 373 181.00 | | 373 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 156 008.00 | 156 008.00 | | 156 008.00 |
VB T. V. A. | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
VC Groupe et associés | 143 946.00 | 143 946.00 | | 143 946.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 760.00 | 394 760.00 | | 394 760.00 |
VW T.V.A. | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 962.00 | 408 962.00 | | 408 962.00 |