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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 631.00 | 16 126.00 | 20 505.00 | 36 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 712.00 | 3 060.00 | 3 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 496.00 | 16 838.00 | 26 658.00 | 43 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 326.00 | | 355 326.00 | 355 326.00 |
BZ Autres créances | 287 299.00 | | 287 299.00 | 287 299.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 225.00 | | 661 225.00 | 661 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 721.00 | 16 838.00 | 687 883.00 | 704 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | | 24 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | 15 561.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 304.00 | 43 052.00 | | 5 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 886.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 512.00 | 373 181.00 | | 611 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | 32 097.00 | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 12 634.00 | 2 798.00 | | 12 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 579.00 | 408 962.00 | | 682 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 883.00 | 452 015.00 | | 687 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 579.00 | 408 962.00 | | 682 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 097.00 | | -1 097.00 | -1 097.00 |
FG Production vendue services | 899 191.00 | | 899 191.00 | 899 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 094.00 | | 898 094.00 | 898 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 967.00 | 40 421.00 | | 27 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 35.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | 3 197.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 3 232.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -3 232.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 2 746.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 836.00 | 854 869.00 | | 902 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 831.00 | 839 308.00 | | 900 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | 15 561.00 | | 2 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 355 326.00 | 355 326.00 | | 355 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VC Groupe et associés | 171 458.00 | 171 458.00 | | 171 458.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 674.00 | 647 674.00 | | 647 674.00 |
VW T.V.A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 747.00 | 679 747.00 | | 679 747.00 |